Erfassung & Abrechnung von Anteilsscheingeschäften

Start: August 2025

Dauer: 9 Monate +

Auslastung: Vollzeit (39 Std. pro Woche)

Lokation: Remote & Düsseldorf (60/40)

Vertragsart: Arbeitnehmerüberlassung

Beschreibung:

Die Bearbeitung der Anteilsscheingeschäfte erfolgt zum großen Teil manuell. Eine Automatisierung ist geplant, kann aber kurzfrsitig aus Ressourcengründen nicht umgesetzt werde

Aufgaben:

• Erfassung und Abrechnung von Anteilsscheingeschäften (Spezialfonds und Publikumsfonds)
• Erstellung und Versand von Anteilsscheinabrechnungen und Reportings
• Bearbeitung und Beantwortung von Anfragen von Kontrahenten, sowie von internen und externen Kunden
• ggf. Mitarbeit an Projekten im Anteilsscheinumfeld

Anforderungen:

• Erfahrung im Wertpapierumfeld ist eine Bedingung, gerne in der Wertpapierabrechnung und / oder im Settlement
• Erfahrungen bei einer KVG und / oder einer Verwahrstelle in Bezug auf die Bearbeitung von Anteilsscheingeschäften
• WP2-Kenntnisse wären von Vorteil, dies ist aber kein zwingendes Kriterium
• Englischkenntnisse im Wertpapierumfeld wären ebenfalls gut
• Wichtig ist eine sehr strukturierte und ausgesprochen gewissenhafte Arbeitsweise, da diese bei der Erfassung der Anteilsscheingeschäfte essenziell ist
• Teamfähigkeit und Flexibilität sind ebenfalls sehr wichtig, da – je nach Arbeitsaufkommen – kurzfristige Absprachen im Team notwendig sind
• Eine gewisse Belastbarkeit setzen wir voraus, da wir bei der Erfassung der Trades an Deadlines gebunden sind