Python Entwicklung für KI Asset Management

Start: 01.09.2025

Dauer: 4 Monate

Auslastung: circa 4 Tage / Woche

Lokation: 55 Tage remote & 5 Tage Frankfurt

Projektbeschreibung

Im Projekt "Quant Innovation" liegt der Fokus auf der Umsetzung des KI Use Case "Gen. AI in quant. Fonds" der OE68 (Quantitatives Asset Management, ETF & Institutionelle") und zielt darauf ab KI-Forschungsergebnisse in die Portfoliokonstruktion zu integrieren. Schwerpunkt ist der strategische Ausbau einer „KI-Portfolioinfrastruktur", in der künftig klassische Finanzmodelle mit KI-Modellen kombiniert werden. Im Themengebiet "Prozessentwicklung KI-Fähigkeit/LLMs (Large Language Models) Fixed Income" sollen für das quantitative Renten-Fondsmanagement jetzt Research und Portfoliokonstruktion effizient miteinander verbunden werden, was insbesondere für den Aufbau der KI Pipeline gilt. Ziel ist die Schaffung einer leistungsfähigen Infrastruktur die flexibel und performant KI/LLM-Modelle für FixedIncome nutzen kann.

Aufgaben

• Weiterentwicklung der Portfoliokonstruktion
• Ergebnisse/Faktoren aus dem KI-Research sollen sich schnell und standardisiert in allen Mandaten nutzen lassen
• Programmierung eines „Faktor-Tabs", so dass Portfoliomanager bestehende und neue (KI) Faktoren beliebig abmischen können
• On-the-fly Berechnung von Spalten, um die Portfolioabhängige Neutralisierung von Risikodimensionen zu ermöglichen
• Weiterentwicklung des Optimierungs-Cockpit

Anforderungen

• Python Expertise, insbesondere umfangreiche Erfahrung mit Dash / Pandas / Numpy
• Kenntnisse in JavaScript und gernerell in der GUI Entwicklung sind von Vorteil
• Idealerweise Erfahrungen im Bereich (quantitatives) Asset Management und Finance allgemein, um auch bei der Priorisierung der Tasks unterstützen zu können
• Erfahrung speziell in Quantitativen Datenmodellen sowie Kenntnisse in den Bereichen, u.a. in der Implementierung von Verfahren zur Faktorkonstruktion (wünschenswert)