Python Entwicklung für KI Asset Management

0% Auslastung

Start: 01.09.2025

Dauer: 4 Monate

Auslastung: circa 4 Tage / Woche

Lokation: 55 Tage remote & 5 Tage Frankfurt

Projektbeschreibung

Im Projekt "Quant Innovation" liegt der Fokus auf der Umsetzung des KI Use Case "Gen. AI in quant. Fonds" der OE68 (Quantitatives Asset Management, ETF & Institutionelle") und zielt darauf ab KI-Forschungsergebnisse in die Portfoliokonstruktion zu integrieren. Schwerpunkt ist der strategische Ausbau einer „KI-Portfolioinfrastruktur", in der künftig klassische Finanzmodelle mit KI-Modellen kombiniert werden. Im Themengebiet "Prozessentwicklung KI-Fähigkeit/LLMs (Large Language Models) Fixed Income" sollen für das quantitative Renten-Fondsmanagement jetzt Research und Portfoliokonstruktion effizient miteinander verbunden werden, was insbesondere für den Aufbau der KI Pipeline gilt. Ziel ist die Schaffung einer leistungsfähigen Infrastruktur die flexibel und performant KI/LLM-Modelle für FixedIncome nutzen kann.

Aufgaben

Weiterentwicklung der Portfoliokonstruktion
Ergebnisse/Faktoren aus dem KI-Research sollen sich schnell und standardisiert in allen Mandaten nutzen lassen
Programmierung eines „Faktor-Tabs", so dass Portfoliomanager bestehende und neue (KI) Faktoren beliebig abmischen können
On-the-fly Berechnung von Spalten, um die Portfolioabhängige Neutralisierung von Risikodimensionen zu ermöglichen
Weiterentwicklung des Optimierungs-Cockpit

Anforderungen

Python Expertise, insbesondere umfangreiche Erfahrung mit Dash / Pandas / Numpy
Kenntnisse in JavaScript und gernerell in der GUI Entwicklung sind von Vorteil
Idealerweise Erfahrungen im Bereich (quantitatives) Asset Management und Finance allgemein, um auch bei der Priorisierung der Tasks unterstützen zu können
Erfahrung speziell in Quantitativen Datenmodellen sowie Kenntnisse in den Bereichen, u.a. in der Implementierung von Verfahren zur Faktorkonstruktion (wünschenswert)